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商品贸易进入AI时代?对冲基金、贸易巨头都在军备竞赛

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2024-05-26 【 字体:

为了获得超越竞争对手的技术优势,全球最大的一批大宗商品交易商正在向数据处理和分析领域进行大量投资。

在当前的国际石油贸易体系中,除国家石油公司、国际石油公司这两支主要力量外,维多、托克等专业贸易公司也是极为重要的市场参与者。如今,他们也越来越关注如何将人工智能应用于这一实体行业。

本月早些时候,全球最大石油交易商维多(Vitol)的首席执行官Russell Hardy在一场峰会上表示,“某种程度上说,这是一场军备竞赛。”他补充称,人工智能主要运用在两个场景:提高商业效率,以及开发交易优势。

Hardy解释道,交易优势需要公司拥有比竞争对手更强的分析能力,“我们都在努力设法更早地到达月球。”他补充称,比起预测市场短期的行情,人工智能对商业效率的帮助也不小。

据了解,维多是一家没有上市的公司,拥有约1800名员工,2022年的净利润达到了创纪录的151亿美元,2023年的净利润也约为130亿美元,是全球范围内利润-员工数比例最高的公司之一。

“最牛对冲基金”

媒体分析称,近几年,对冲基金等金融机构加大了该领域的竞争压力,这些机构运输的实物商品虽然不多,但他们建立了与商品挂钩的证券和其他等利润丰厚的金融业务。

其中,对冲基金公司城堡投资(Citadel)于2017年从麦格理聘请了Sebastian Barrack担任大宗商品交易主管,加码进军能源和原材料领域。当时,Barrack雇佣了一支由20人组成的天气预报团队,目前交易团队已扩大至300多人。

最近几年,城堡投资力压桥水等一众同行成为“全球对冲基金新王”也少不了这一因素。Barrack告诉媒体,“我们可以获得大量的数据,能让我们的投资者更加了解情况,尤其在石油和精炼产品的供应水平、需求模式和物流变量领域。”

他补充说,对于以数据为主导的交易策略而言,能源转型的趋势将带来更大的好处,因为这个缺乏历史信息的新领域将增加复杂性,就需要更复杂的工具来模拟市场,“市场越复杂,数据越详细,对我们越好。”

电力交易领域

另外,处理大量数据的能力在快速增长的电力交易领域也愈加重要。咨询公司麦肯锡估计,数据驱动的交易公司在2022年获得了全球四分之一的天然气和电力交易利润,远高于2021年的5%。

这种利益也迫使另一家大宗商品交易巨头托克(Trafigura)进行投资以跟上市场步伐,公司在三年前成立了电力交易部门,去年的利润也达到了创纪录的74亿美元。

托克天然气、电力和可再生能源部门负责人Richard Holtum称,他的团队每天要将大量数据上传到云端,“在那里,人工智能让我们能以更好、更有效的方式访问这些数据,改善我们的交易决策。但我们对AI的认识可能只是冰山一角。”

上周有消息称,桥水基金在3月底向美国证监会更新的ADV表格2A部分的信息显示,该基金已经在投资中使用人工智能技术,主要用于管理基金和客户组合的部分方面。

桥水基金在信息披露材料中表示,伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展,组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具,桥水也不例外。

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